娄底市康复医院2018年部门
决算分析报告
目录
第一部分 市康复医院概况
一、单位主要职能职责
二、单位机构设置
第二部分 市康复医院2018年部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 市康复医院2018年部门决算公开表格
决算公开的表格情况
收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
收入支出决算表
收入决算表
支出决算表
支出决算明细表
基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
资产负债简表
资产情况表
基本数字表
机构人员情况表
资产负债简表年初数变动情况表
主要指标变动情况表
部门决算相关信息统计表
部门决算量化评价表
第一部分 市康复医院概况
一、单位主要职能职责
娄底市康复医院属于差额拨款事业单位，是市政府主办、市民政局主管的优抚福利公共卫生医疗机构。
（1）主要承担复员退伍军人精神病人、“三无”流浪精神病人、肇事肇祸危害社会精神病人的收治和托管托养工作、重点优抚对象的短期疗养和医疗巡诊、精神障碍社区康复工作。
（2）同时还承担全市心理卫生、预防控制、社区精神疾病防治指导和全市精神医学继续教育、培训等工作；
（3）运用药物、心理治疗、工娱活动治疗各型精神分裂症；治疗失眠、抑郁、焦虑、疑病等；
（4）收治各种因病、因伤致残的患者和因子女忙于工作而无人照顾的老人。
（5）采用针灸、推拿、火罐、艾灸、穴位埋线、穴位注射、穴位贴敷等，配合各种现代先进的物理疗法及多种康复方法进行康复治疗
二、单位机构设置
根据编委核定，我院内设53个科室，其中临床有精神科、老年医疗呵护中心、康复治疗中心、心身医学科等共10个住院病室；行政后勤有包括办公室、财务科等19个科室；医疗辅助有质控科、医务科等9个科室；医疗技术有化验室、心电图室等15个科室。
我院只有本级，没有其他二级决算单位，因此纳入2018年部门决算编制范围的只有娄底市康复医院。
第二部分 市康复医院2018年部门决算情况说明:
（一）、收入支出预算安排情况
2018年部门预算收入包括一般公共预算拨款、上级补助收入；支出为医疗卫生计划生育支出。
1、收入预算：2018年收入预算数1392.82万元，其中：经费拨款1027.82万元，上级补助收入365万元。
2、支出预算：2018年支出预算数1392.82万元，其中：医疗卫生计划生育支出为1392.82万元。
1.基本支出：2018年预算数为927.82万元（系保障本单位正常运转的差额补助支出，用于职工工资福利支出。）
2.专项支出：2018年预算数为465万元（其中系本单位为了完成日常工作而发生的专项事业费支出100万元，上级补助收入为365万元。）
（二）、2018年部门收支决算概况：
2018年部门决算收入包括一般公共预算拨款、政府基金预算拨款、事业收入；支出为社会保障和就业支出、医疗卫生计划生育支出、其他支出。
1、收入决算:2018年收入决算数71,331,655.60元，其中：一般公共预算拨款13,907,078.27元，政府基金预算拨款2,600,000元,事业收入54,824,577.33元。
2、支出决算：2018年支出决算数66,192,485.92元，其中：财政拨款用于的支出16,507,078.27元，事业收入用于的支出49,685,407.65元。
（三）、年末结转和结余情况: 年末财政拨款无结余，基本支出的结余数为5,139,169.68元,全部转入事业基金。
（四）、资产负债情况分析：
本年度我单位资产总额141,072,270.25元、负债13,088,776.40元。与上度资产总额146,762,770.94元对比减少了5,690,500.69元。与上年度负债总额14，695，214.60元对比减少了1,606,438.20元。
（五）、其他重要事项情况说明
1、机关运行经费
2018年本院机关运行经费为3700.61万元，当年一般公共预算拨款用于机关运行经费 709.32万元，事业收入用于机关运行经费为2991.29万元。
2、“三公”经费决算
2018年“三公”经费决算数为46.94万元，其中，公务接待费14.16万元，公务用车购置及运行费90.74万元（其中，公务用车购置费57.96万元，公务用车运行费32.78万元），因公出国（境）费0万元。
3、政府采购情况
2018年我院政府采购预算总额0万元，
4、国有资产占用使用情况说明：截至2018年12月31日，共有车辆7辆，均为其他用车。单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备5台。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2018年部门整体支出绩效目标的金额为1392.82万元，其中，基本支出927.82万元，项目支出465万元
第三部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 市康复医院2018年部门决算公开表格
决算公开的表格情况
1、收入支出决算总表
2、财政拨款收入支出决算总表
3、收入支出决算表
4、收入决算表
5、支出决算表
6、支出决算明细表
7、基本支出决算明细表
8、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
9、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
10、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
12、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
13、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
14、资产负债简表
15、资产情况表
16、基本数字表
17、机构人员情况表
18、资产负债简表年初数变动情况表
19、主要指标变动情况表
20、部门决算相关信息统计表
21、部门决算量化评价表